基金分红再投资按照哪个净值？基金亏了也有分红吗？
发布日期： 2023-01-31 16:07:12 来源： 古汉台网
基金分红再投资按照权益登记日基金份额净值。红利再投资，是基金分红的一种方式(另一种为现金分红)，是指基金进行分红时，将基金的分红所得的现金用来购买该基金，增加原先持有基金的份额。红利再投资是指红利再投资份额=(持有的基金份额×现金分红比例)÷权益登记日基金份额净值。
基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分以现金或基金份额的方式派发给投资人。
基金亏了也有分红吗
基金亏了也有分红。基金分红和股票一样，无论盈亏，只要在权益登记日的当天持有，就能享受分红。而且分红之后，投资者的总资产是不会变多的，如果选择现金分红的话，持有份额也不会增加。
在基金公司规定的分红权益登记日当天持有该基金份额，则可享受其分红。因此，在权益登记日当天申购和转换转入的基金份额不享受该权益，但在当天赎回和转出的份额享受该权益，建议可查询基金公告，以公告信息为准。
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