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为什么基金每天都要计提费用？基金的涨跌和什么因素有关？
发布日期： 2023-03-09 15:04:38 来源： 古汉台网

为什么基金每天都要计提费用?

基金的运作费需要每天计提，而申购、赎回费用在交易时，按照成交额收取。其中基金的运作费用主要包括基金的管理费用、托管费用以及销售服务费用，它们都是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

比如，每日应付的基金管理费用=(前一日的基金资产净值×年管理费率)/当年实际天数，投资者购买基金10000份，基金净值为1.0，其管理费用为1.5%(一般为年管理费)，每年收取0.1%的托管费，则当天计提的基金管理费用=10000×1.0×1.5%×1/365=0.411元，托管费用=10000×1.0×0.1%×1/365=0.0274元。

基金的涨跌和什么因素有关?

对于场外基金来说，基金的涨跌和基金标的物走势相关，即当基金标的物走势上涨时，会推动基金净值上涨，当基金标的物下跌时，会导致基金净值下跌。

对于场内基金来说，基金的走势除了受基金标的物影响之外，还受市场上的买卖成交量影响，当市场上的买入成交量大于卖出成交量时，会推动基金价格上涨，反之，卖出成交量大于买入成交量，则会导致价格下跌。

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