基金净值就是买入的份额吗？基金前一交易日净值如何算？
发布日期： 2023-03-14 15:26:33 来源： 古汉台网
基金净值就是买入的份额吗?
不是，基金净值是基金的价格，而基金份额是基金的数量，两者是不相同的。基金净值在交易时间内实时变化，不过场外基金每个交易日只有一个成交价格。
基金净值是根据买入的金额除以基金净值折算出来的，投资者买入份额是固定不变的，若基金分红，并且投资者选择的是红利再投资，那么基金份额就会增加。
基金前一交易日净值如何算?
基金净值=持仓价值/份数，比如基金的持仓价值是5亿，共有4亿份，那么净值就是1.25，前一交易日的净值一般不需要投资者计算，系统会算出来，点进基金就可以看到。
申购基金在星期一到星期五(交易日)15:00前，按申购当天的净值计算，在交易日15:00点后按第二天的净值计算。非交易日可以申购，但申购的净值需要顺延到第一个交易日。
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